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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 100.00 | 7 145.00 | 83 955.00 | 91 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 609.00 | 55 276.00 | 11 333.00 | 66 609.00 |
040 Immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 898.00 | 62 421.00 | 100 477.00 | 162 898.00 |
060 Stock marchandises | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
072 Créances – Autres | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
084 Disponibilités | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
110 Total général Actif | 368 500.00 | 62 421.00 | 306 078.00 | 368 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 272.00 | 421 350.00 | | 423 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | 359.00 | | | 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 495.00 | 275 869.00 | | 282 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 650.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | 1 987.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 292.00 | 700 856.00 | | 709 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 007.00 | 256 149.00 | | 267 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 807.00 | 1 046.00 | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 95 518.00 | 94 002.00 | | 95 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 977.00 | 13 211.00 | | 15 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 685.00 | 150 747.00 | | 149 685.00 |
252 Charges sociales | 58 037.00 | 49 478.00 | | 58 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 5 962.00 | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 65 991.00 | 65 641.00 | | 65 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 027.00 | 636 236.00 | | 660 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 265.00 | 64 621.00 | | 49 265.00 |
280 Produits financiers | 2 884.00 | 3 053.00 | | 2 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 744.00 | 2 267.00 | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 551.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 14 053.00 | | 8 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 912.00 | 55 337.00 | | 46 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 898.00 | | | 162 898.00 |