| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 100.00 | 12 500.00 | 78 600.00 | 91 100.00 |
AP Constructions | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 938.00 | 32 295.00 | 12 643.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 15 025.00 | 4 025.00 | 19 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 216.00 | 67 466.00 | 100 750.00 | 168 216.00 |
BT Marchandises | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 106.00 | | 206 106.00 | 206 106.00 |
CF Disponibilités | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 459.00 | | 367 459.00 | 367 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 675.00 | 67 466.00 | 468 209.00 | 535 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 138 813.00 | 111 126.00 | | 138 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 67 687.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 243 448.00 | 224 574.00 | | 243 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 150.00 | 33 300.00 | | 67 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 84 014.00 | | 90 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 938.00 | 53 880.00 | | 66 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 761.00 | 171 193.00 | | 224 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 209.00 | 395 767.00 | | 468 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 116.00 | | 10 100.00 | 158 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | | 10 100.00 | 61 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 646.00 | 3 820.00 | | 63 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 3 820.00 | | 51 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VI Groupe et associés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 761.00 | 224 761.00 | | 224 761.00 |