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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AP Constructions | 160 038.00 | 31 105.00 | 128 934.00 | 160 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 235.00 | 214 715.00 | 107 520.00 | 322 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 933.00 | 3 374 129.00 | 589 803.00 | 3 963 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 270.00 | 3 627 233.00 | 872 037.00 | 4 499 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 283.00 | 57 117.00 | 1 032 166.00 | 1 089 283.00 |
BZ Autres créances | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 319 806.00 | | 319 806.00 | 319 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 699.00 | 57 117.00 | 1 560 583.00 | 1 617 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 969.00 | 3 684 349.00 | 2 432 620.00 | 6 116 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 362 482.00 | 346 959.00 | | 362 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 283.00 | 415 523.00 | | 338 283.00 |
DL TOTAL (I) | 838 265.00 | 899 982.00 | | 838 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 617.00 | 715 534.00 | | 686 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 729.00 | 145 514.00 | | 91 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 047.00 | 224 858.00 | | 260 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 671.00 | 426 163.00 | | 466 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485.00 | 229 541.00 | | 84 485.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 1 972.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 355.00 | 1 743 582.00 | | 1 594 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 620.00 | 2 643 564.00 | | 2 432 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 741.00 | 1 260 949.00 | | 1 082 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 680.00 | 13 455.00 | 3 760 135.00 | 3 746 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 680.00 | 13 455.00 | 3 760 135.00 | 3 746 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 16 989.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 250 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 919.00 | 266 989.00 | | 110 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 411.00 | 400.00 | | 67 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411.00 | 4 729.00 | | 67 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 508.00 | 262 261.00 | | 43 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 860.00 | 180 052.00 | | 327 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 249.00 | 3 529 300.00 | | 3 888 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 966.00 | 3 133 777.00 | | 3 549 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 283.00 | 415 523.00 | | 338 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 247.00 | 391 611.00 | | 548 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 726.00 | | 112 468.00 | 4 781 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 779.00 | 45 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 924.00 | 4 499 270.00 | 4 499 270.00 | 394 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446 206.00 | 4 446 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 062.00 | | 89 068.00 | 4 752 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 379.00 | | 23 400.00 | 22 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 830.00 | 277 326.00 | 394 924.00 | 3 744 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 546.00 | 277 326.00 | 394 924.00 | 3 737 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 403.00 | 10 641.00 | 3 927.00 | 50 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 403.00 | 10 641.00 | 3 927.00 | 50 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 403.00 | 10 641.00 | 3 927.00 | 50 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 641.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 047.00 | 260 047.00 | | 260 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 389.00 | | | 1 020 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
VB T. V. A. | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VC Groupe et associés | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 855.00 | 174 241.00 | 496 871.00 | 685 855.00 |
VI Groupe et associés | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
VP Divers | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 592.00 | 12 609 921.00 | 45 600.00 | 1 306 592.00 |
VW T.V.A. | 224 407.00 | 224 407.00 | | 224 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 355.00 | 1 082 741.00 | 496 871.00 | 1 594 355.00 |