| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 59.00 | 640.00 | 699.00 |
AP Constructions | 160 038.00 | 52 260.00 | 107 778.00 | 160 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 069.00 | 259 261.00 | 208 808.00 | 468 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 017.00 | 3 497 510.00 | 437 508.00 | 3 935 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 403.00 | 3 809 091.00 | 778 313.00 | 4 587 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 664.00 | 71 571.00 | 1 031 093.00 | 1 102 664.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 344 010.00 | | 344 010.00 | 344 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 599.00 | 71 571.00 | 1 462 027.00 | 1 533 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 002.00 | 3 880 662.00 | 2 240 340.00 | 6 121 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 350 765.00 | 362 482.00 | | 350 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 581.00 | 338 283.00 | | 357 581.00 |
DL TOTAL (I) | 845 846.00 | 838 265.00 | | 845 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 484.00 | 686 617.00 | | 650 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 899.00 | 91 729.00 | | 51 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 260 047.00 | | 141 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 200.00 | 466 671.00 | | 548 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 485.00 | | |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 4 806.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 494.00 | 1 594 355.00 | | 1 394 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 340.00 | 2 432 620.00 | | 2 240 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 879.00 | 1 594 355.00 | | 947 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 910.00 | 183 684.00 | 3 704 594.00 | 3 520 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 910.00 | 183 684.00 | 3 704 594.00 | 3 520 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 836.00 | 11 791.00 | | 30 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 919.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 110 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 110 919.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 67 411.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 67 411.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 43 508.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 922.00 | 127 860.00 | | 119 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 148.00 | 3 888 249.00 | | 3 740 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 566.00 | 3 549 966.00 | | 3 382 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 581.00 | 338 283.00 | | 357 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 824.00 | 548 247.00 | | 582 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 270.00 | | 155 699.00 | 4 499 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 23 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 565.00 | 4 587 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 284.00 | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 081.00 | 4 563 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 699.00 | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 206.00 | | 155 000.00 | 4 446 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 233.00 | 227 222.00 | 45 364.00 | 3 627 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 59.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 949.00 | 227 163.00 | 38 080.00 | 3 619 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 117.00 | 15 385.00 | 930.00 | 57 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 117.00 | 15 385.00 | 930.00 | 57 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 117.00 | 15 385.00 | 930.00 | 57 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 385.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 403.00 | | | 1 011 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
VB T. V. A. | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 714.00 | 202 099.00 | 446 615.00 | 648 714.00 |
VI Groupe et associés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
VP Divers | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 599.00 | 1 183 199.00 | 23 400.00 | 1 206 599.00 |
VW T.V.A. | 229 160.00 | 229 160.00 | | 229 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 494.00 | 947 879.00 | 446 615.00 | 1 394 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 647.00 | 27 022.00 | | 27 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 122.00 | 215 090.00 | | 128 122.00 |
ST Autres comptes | 1 274 269.00 | 1 280 627.00 | | 1 274 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 914.00 | 120 753.00 | | 135 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 792 034.00 | 2 428 733.00 | | 1 792 034.00 |
YT Sous‐traitance | 206 474.00 | 191 572.00 | | 206 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 223.00 | 184 997.00 | | 166 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 923.00 | 17 227.00 | | 15 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 570.00 | 44 249.00 | | 43 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 386.00 | 753 600.00 | | 705 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 444.00 | 362 099.00 | | 380 444.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 266.00 | 1 993 039.00 | | 1 911 266.00 |