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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 151.00 | 16 469.00 | 12 681.00 | 29 151.00 |
AP Constructions | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 193.00 | 77 516.00 | 25 677.00 | 103 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 890.00 | 83 723.00 | 55 167.00 | 138 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 712.00 | 181 616.00 | 94 095.00 | 275 712.00 |
BT Marchandises | 485 643.00 | | 485 643.00 | 485 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 913.00 | 9 934.00 | 958 978.00 | 968 913.00 |
BZ Autres créances | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 702 168.00 | | 702 168.00 | 702 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 588.00 | 9 934.00 | 2 956 653.00 | 2 966 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 300.00 | 191 551.00 | 3 050 748.00 | 3 242 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 503 919.00 | | | 503 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
DL TOTAL (I) | 800 341.00 | | | 800 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 210.00 | | | 1 034 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 544.00 | | | 381 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 031.00 | | | 368 031.00 |
EA Autres dettes | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 407.00 | | | 2 250 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 748.00 | | | 3 050 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 044.00 | | | 1 122 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 832.00 | | 51 879.00 | 223 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | 17 725.00 | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 837.00 | | 34 154.00 | 211 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 815.00 | 25 801.00 | | 155 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 6 123.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 469.00 | 19 677.00 | | 145 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 182.00 | 752.00 | | 9 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182.00 | 752.00 | | 9 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 752.00 | | 9 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 544.00 | 381 544.00 | | 381 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 957 028.00 | | | 957 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 589.00 | 38 437.00 | 94 151.00 | 132 589.00 |
VI Groupe et associés | 269 507.00 | 269 507.00 | | 269 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VP Divers | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 472.00 | 1 089 472.00 | | 1 089 472.00 |
VW T.V.A. | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 196.00 | 1 122 044.00 | 94 151.00 | 1 216 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
ST Autres comptes | 471 902.00 | | | 471 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 098.00 | | | 922 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 123.00 | | | 391 123.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 204.00 | | | 912 204.00 |