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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 151.00 | 28 521.00 | 630.00 | 29 151.00 |
AP Constructions | 6 019.00 | 4 022.00 | 1 996.00 | 6 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 122.00 | 87 174.00 | 18 947.00 | 106 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 757.00 | 102 644.00 | 61 113.00 | 163 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 619.00 | 222 363.00 | 83 256.00 | 305 619.00 |
BT Marchandises | 515 516.00 | | 515 516.00 | 515 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 541.00 | 47 720.00 | 741 820.00 | 789 541.00 |
BZ Autres créances | 168 509.00 | | 168 509.00 | 168 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 878 673.00 | | 878 673.00 | 878 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 340.00 | 47 720.00 | 2 910 619.00 | 2 958 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 960.00 | 270 083.00 | 2 993 876.00 | 3 263 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 568 341.00 | | | 568 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
DL TOTAL (I) | 846 520.00 | | | 846 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 403.00 | | | 828 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 413.00 | | | 320 413.00 |
EA Autres dettes | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 355.00 | | | 2 147 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 876.00 | | | 2 993 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 371.00 | | | 1 188 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 712.00 | | 29 907.00 | 275 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 992.00 | | 29 907.00 | 245 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 616.00 | 40 746.00 | | 181 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 469.00 | 12 051.00 | | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 147.00 | 28 695.00 | | 165 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 47 720.00 | 9 934.00 | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 47 720.00 | 9 934.00 | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 47 720.00 | 9 934.00 | 9 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 720.00 | 9 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 183.00 | 420 183.00 | | 420 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 732 276.00 | | | 732 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
VB T. V. A. | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 350.00 | 57 768.00 | 130 581.00 | 188 350.00 |
VI Groupe et associés | 358 150.00 | 358 150.00 | | 358 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
VP Divers | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 584.00 | 981 584.00 | | 981 584.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 952.00 | 1 188 371.00 | 130 581.00 | 1 318 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
ST Autres comptes | 540 886.00 | | | 540 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 413.00 | | | 969 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 266.00 | | | 517 266.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 778.00 | | | 1 065 778.00 |