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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 064.00 | 184.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 67 099.00 | 908.00 | 68 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 019.00 | 76 927.00 | 1 092.00 | 78 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 747.00 | 76 927.00 | 125 820.00 | 202 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 491.00 | | | 187 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 407.00 | 1 519.00 | | 75 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 643.00 | 1 519.00 | | 74 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ST Autres comptes | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 282.00 | | | 55 282.00 |