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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 484.00 | 78 019.00 | 108 466.00 | 186 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 811.00 | 208.00 | | 77 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 208.00 | | 77 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 402.00 | | | 47 402.00 |