| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 036.00 | 48 343.00 | 1 693.00 | 50 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 155.00 | 51 042.00 | 8 113.00 | 59 155.00 |
BT Marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 437.00 | 51 042.00 | 137 395.00 | 188 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | -13 954.00 | 62 563.00 | | -13 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | -76 517.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 10 040.00 | 1 199.00 | | 10 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 12 000.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 939.00 | | 74 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | 14 298.00 | | 19 726.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 3 773.00 | | 11 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 812.00 | 1 950.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 029.00 | 123 717.00 | | 113 029.00 |
ED (V) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 395.00 | 125 721.00 | | 137 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 029.00 | 123 717.00 | | 113 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 717.00 | 549 641.00 | 563 358.00 | 13 717.00 |
FG Production vendue services | 166 238.00 | 129.00 | 166 367.00 | 166 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 956.00 | 549 770.00 | 729 725.00 | 179 956.00 |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | 187.00 | | 9 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 464.00 | 187.00 | | 12 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 183.00 | -187.00 | | -6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 542.00 | 603 662.00 | | 739 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 702.00 | 680 179.00 | | 730 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | -76 517.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 205.00 | | 535.00 | 59 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 59 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 50 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | | 535.00 | 50 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 161.00 | 2 465.00 | 584.00 | 49 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | 2 465.00 | 584.00 | 46 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UG ‐ Financières | | | 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VP Divers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 162.00 | 119 742.00 | 6 420.00 | 126 162.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |