| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 44 337.00 | 1 117.00 | 45 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 572.00 | 47 036.00 | 11 537.00 | 58 572.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 127.00 | 47 036.00 | 184 091.00 | 231 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | -5 113.00 | -13 954.00 | | -5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | 8 840.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 40 114.00 | 10 040.00 | | 40 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 449.00 | 74 126.00 | | 84 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 960.00 | 19 726.00 | | 29 960.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 11 185.00 | | 12 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 2 812.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 629.00 | 113 029.00 | | 135 629.00 |
ED (V) | 7 277.00 | 14 326.00 | | 7 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 091.00 | 137 395.00 | | 184 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 629.00 | 113 029.00 | | 135 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 190.00 | | 628 190.00 | 628 190.00 |
FG Production vendue services | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 960.00 | | 828 960.00 | 828 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 918.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 464.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 183.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 071.00 | 739 542.00 | | 831 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 998.00 | 730 702.00 | | 800 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | 8 840.00 | | 30 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 11 613.00 | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 155.00 | | 4 552.00 | 59 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 58 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 45 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | | 552.00 | 50 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 4 000.00 | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 042.00 | 41 399.00 | 45 405.00 | 51 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 343.00 | 41 399.00 | 45 405.00 | 48 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VP Divers | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 625.00 | 144 205.00 | 10 420.00 | 154 625.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 056.00 | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 710.00 | 21 949.00 | | 32 710.00 |
ST Autres comptes | 150 044.00 | 144 643.00 | | 150 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 567.00 | 45 142.00 | | 47 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 8 322.00 | | 2 748.00 |
YT Sous‐traitance | 44 007.00 | 37 531.00 | | 44 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 691.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | 2 747.00 | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 251.00 | 35 527.00 | | 35 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 476.00 | 74 741.00 | | 70 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 329.00 | 249 265.00 | | 274 329.00 |