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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 157.00 | -21 284.00 | | 26 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 332.00 | 187 442.00 | | 60 332.00 |
DL TOTAL (I) | 94 874.00 | 174 542.00 | | 94 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 190 357.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 27 651.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | 19 252.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 795.00 | 354 554.00 | | 14 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 669.00 | 529 096.00 | | 109 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 795.00 | 354 554.00 | | 14 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 379.00 | | 314 379.00 | 314 379.00 |
FM Production stockée | | | -222 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 879.00 | 1 383 157.00 | | 91 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 546.00 | 1 195 715.00 | | 31 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 332.00 | 187 442.00 | | 60 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 125.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | 33 988.00 | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 4 944.00 | 17 348.00 | | 4 944.00 |
YT Sous‐traitance | 3 885.00 | 286 120.00 | | 3 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 667.00 | 40 000.00 | | 6 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 161.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 286.00 | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 621.00 | 107 414.00 | | 26 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 927.00 | 65 912.00 | | 6 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 373.00 | 377 456.00 | | 20 373.00 |