| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 490.00 | 26 157.00 | | 86 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 796.00 | 60 332.00 | | -15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 79 079.00 | 94 874.00 | | 79 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 267.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 612.00 | | |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 10 916.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133.00 | 14 795.00 | | 5 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 211.00 | 109 669.00 | | 84 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133.00 | 14 795.00 | | 5 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | 1.00 | | 8 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 1.00 | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 209.00 | -1.00 | | 8 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257.00 | 91 879.00 | | 8 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053.00 | 31 546.00 | | 24 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 796.00 | 60 332.00 | | -15 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 726.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | 4 877.00 | | 5 663.00 |
ST Autres comptes | 2 399.00 | 4 944.00 | | 2 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YT Sous‐traitance | 11 805.00 | 3 885.00 | | 11 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 428.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 1 154.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 621.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 097.00 | 6 927.00 | | 4 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 784.00 | 20 373.00 | | 20 784.00 |