| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 198.00 | 58.00 | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 565.00 | 86 411.00 | 62 154.00 | 148 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 554.00 | 85 884.00 | 43 670.00 | 129 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 038.00 | 175 492.00 | 109 546.00 | 285 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BP En cours de production de services | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 840.00 | 12 858.00 | 155 981.00 | 168 840.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 671.00 | 12 858.00 | 631 813.00 | 644 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 710.00 | 188 351.00 | 741 359.00 | 929 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 982.00 | 376 646.00 | | 386 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | 10 336.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 479 381.00 | 450 684.00 | | 479 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 782.00 | 56 705.00 | | 40 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 25 181.00 | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 809.00 | 129 149.00 | | 147 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 9 849.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 23 840.00 | 8 923.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 978.00 | 230 472.00 | | 261 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 359.00 | 681 156.00 | | 741 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 656.00 | 189 796.00 | | 237 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FM Production stockée | | | 21 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 326.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 326.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -304.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 462.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 300.00 | 567 344.00 | | 621 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 603.00 | 557 009.00 | | 592 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | 10 336.00 | | 28 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 678.00 | | 9 360.00 | 275 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 758.00 | | 9 360.00 | 268 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 124.00 | 23 368.00 | | 152 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 863.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 790.00 | 22 505.00 | | 149 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 722.00 | 16 401.00 | 24 322.00 | 40 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VP Divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 580.00 | 189 946.00 | 3 634.00 | 193 580.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 978.00 | 237 656.00 | 24 322.00 | 261 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 995.00 | 8 871.00 | | 8 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | 7 095.00 | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 64 233.00 | 57 637.00 | | 64 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 510.00 | 34 734.00 | | 29 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 271.00 | 54 613.00 | | 50 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 3 324.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 313.00 | 12 195.00 | | 12 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 910.00 | 104 461.00 | | 112 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 355.00 | 31 382.00 | | 31 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 501.00 | 154 078.00 | | 151 501.00 |