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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 3 258.00 | 817.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 567.00 | 99 750.00 | 56 817.00 | 156 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 654.00 | 93 630.00 | 41 024.00 | 134 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 959.00 | 196 638.00 | 102 321.00 | 298 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BP En cours de production de services | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 901.00 | 12 858.00 | 293 042.00 | 305 901.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 943.00 | 12 858.00 | 776 084.00 | 788 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 902.00 | 209 497.00 | 878 406.00 | 1 087 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 680.00 | 386 982.00 | | 415 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 174.00 | 28 698.00 | | 103 174.00 |
DL TOTAL (I) | 582 555.00 | 479 381.00 | | 582 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 529.00 | 40 782.00 | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 47 747.00 | | 45 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 978.00 | 147 809.00 | | 215 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 1 800.00 | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 23 840.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 850.00 | 261 978.00 | | 295 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 406.00 | 741 359.00 | | 878 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 596.00 | 237 656.00 | | 286 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 60.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 038.00 | | 13 921.00 | 285 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 819.00 | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 119.00 | | 13 102.00 | 278 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 492.00 | 21 146.00 | | 175 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 60.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 294.00 | 21 086.00 | | 172 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 344.00 | 15 089.00 | 9 255.00 | 24 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VP Divers | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 435.00 | 324 801.00 | 3 634.00 | 328 435.00 |
VW T.V.A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 850.00 | 286 596.00 | 9 255.00 | 295 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | 8 995.00 | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | 7 488.00 | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 72 862.00 | 64 233.00 | | 72 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 314.00 | 29 510.00 | | 29 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 63 519.00 | 50 271.00 | | 63 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | 3 318.00 | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 972.00 | 12 313.00 | | 12 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 350.00 | 112 910.00 | | 139 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 920.00 | 31 355.00 | | 33 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 610.00 | 151 501.00 | | 171 610.00 |