| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 5 727.00 | 8 233.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 920.00 | 38 150.00 | 769.00 | 38 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 349.00 | 150 287.00 | 52 062.00 | 202 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 498.00 | 209 210.00 | 111 288.00 | 320 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BT Marchandises | 420 199.00 | 8 098.00 | 412 100.00 | 420 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 238.00 | 1 837.00 | 436 402.00 | 438 238.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CF Disponibilités | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 931.00 | 9 935.00 | 920 996.00 | 930 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 430.00 | 219 145.00 | 1 032 284.00 | 1 251 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
DH Report à nouveau | -31 019.00 | | | -31 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 324 668.00 | | | 324 668.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 478.00 | | | 199 478.00 |
EA Autres dettes | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 617.00 | | | 707 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 284.00 | | | 1 032 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 930.00 | | | 671 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 059.00 | | 1 782 059.00 | 1 782 059.00 |
FG Production vendue services | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 242.00 | | 1 812 242.00 | 1 812 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 4 094.00 | | 2 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 673.00 | 5 338.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 652.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 652.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | -652.00 | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 889.00 | -2 150.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 037.00 | 1 975 276.00 | | 1 832 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 056.00 | 1 961 744.00 | | 1 863 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 019.00 | 13 531.00 | | -31 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 630.00 | 243 630.00 | | 243 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 419.00 | 476 348.00 | 25 070.00 | 501 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 617.00 | 671 930.00 | 35 686.00 | 707 617.00 |