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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 13 960.00 | 7 123.00 | 6 837.00 | 13 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 38 930.00 | 2 067.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 528.00 | 153 544.00 | 74 983.00 | 228 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 754.00 | 214 643.00 | 146 111.00 | 360 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BT Marchandises | 462 440.00 | 5 282.00 | 457 158.00 | 462 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 057.00 | 2 535.00 | 460 522.00 | 463 057.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CF Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 779.00 | 7 817.00 | 1 020 962.00 | 1 028 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 533.00 | 222 460.00 | 1 167 073.00 | 1 389 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
DH Report à nouveau | -27 422.00 | | | -27 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
DL TOTAL (I) | 311 213.00 | | | 311 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 906.00 | | | 330 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
EA Autres dettes | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 860.00 | | | 855 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 073.00 | | | 1 167 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 696.00 | | | 821 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 906.00 | 330 906.00 | | 330 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 926.00 | 511 856.00 | 37 070.00 | 548 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 860.00 | 821 696.00 | 34 164.00 | 855 860.00 |