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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AN Terrains | 19 444.00 | 12 874.00 | 6 570.00 | 19 444.00 |
AP Constructions | 38 559.00 | 22 248.00 | 16 311.00 | 38 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 115.00 | 56 688.00 | 10 427.00 | 67 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 346.00 | 30 547.00 | 15 799.00 | 46 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 628.00 | 125 513.00 | 49 115.00 | 174 628.00 |
BT Marchandises | 583 803.00 | | 583 803.00 | 583 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 624.00 | 3 046.00 | 109 578.00 | 112 624.00 |
BZ Autres créances | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 192.00 | 3 046.00 | 871 146.00 | 874 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 450.00 | 128 559.00 | 920 891.00 | 1 049 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 227 294.00 | 2 618 823.00 | | 2 227 294.00 |
230 Autres produits | 5 508.00 | 5 101.00 | | 5 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 381 266.00 | 2 773 906.00 | | 2 381 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 819 537.00 | 2 354 166.00 | | 1 819 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87 221.00 | -122 557.00 | | 87 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 232 494.00 | 255 863.00 | | 232 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | 7 033.00 | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 929.00 | 185 877.00 | | 177 929.00 |
252 Charges sociales | 38 279.00 | 48 092.00 | | 38 279.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 189.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 566.00 | 251 511.00 | | 237 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 449.00 | 34 914.00 | | 4 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | 96.00 | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 19 081.00 | 20 821.00 | | 19 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 032.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 457.00 | 21 130.00 | | -13 457.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 640.00 | 221 510.00 | | 227 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 457.00 | 21 130.00 | | -13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 222 567.00 | 251 025.00 | | 222 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 220.00 | 108 082.00 | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 7 133.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 324.00 | 743 678.00 | | 698 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 891.00 | 994 703.00 | | 920 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 536.00 | 10 977.00 | | 114 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 228.00 | 660 228.00 | | 660 228.00 |