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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AN Terrains | 19 444.00 | 14 818.00 | 4 626.00 | 19 444.00 |
AP Constructions | 38 559.00 | 25 086.00 | 13 472.00 | 38 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 115.00 | 59 430.00 | 7 685.00 | 67 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 36 035.00 | 13 137.00 | 49 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 455.00 | 138 526.00 | 38 928.00 | 177 455.00 |
BT Marchandises | 667 969.00 | | 667 969.00 | 667 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 797.00 | 2 435.00 | 64 361.00 | 66 797.00 |
BZ Autres créances | 266 460.00 | | 266 460.00 | 266 460.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 867.00 | 2 435.00 | 999 432.00 | 1 001 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 322.00 | 140 962.00 | 1 038 360.00 | 1 179 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 183.00 | 227 640.00 | | 214 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | -13 457.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 297 105.00 | 222 567.00 | | 297 105.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 188.00 | 2 566.00 | | 7 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 162.00 | 558 179.00 | | 577 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 57 220.00 | | 74 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | 42 098.00 | | 69 261.00 |
EA Autres dettes | 12 746.00 | 164.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 255.00 | 698 324.00 | | 741 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 360.00 | 920 891.00 | | 1 038 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 513.00 | 13 013.00 | | 125 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 357.00 | 13 013.00 | | 122 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 342.00 | 323 342.00 | | 323 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 255.00 | 737 497.00 | 3 758.00 | 741 255.00 |