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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
AP Constructions | 1 102.00 | 339.00 | 763.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 346.00 | 53 369.00 | 15 977.00 | 69 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 26 643.00 | 4 559.00 | 31 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 070.00 | 80 352.00 | 26 719.00 | 107 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 593.00 | 80 352.00 | 71 242.00 | 151 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DH Report à nouveau | -23 547.00 | -25 200.00 | | -23 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 1 654.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 11 651.00 | 9 929.00 | | 11 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | 2 132.00 | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 12 521.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | 9 708.00 | | 14 565.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 591.00 | 24 362.00 | | 59 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 242.00 | 34 290.00 | | 71 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 237.00 | 24 362.00 | | 42 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 2 533.00 | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 847.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 847.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 9 153.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 024.00 | 151 435.00 | | 140 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 302.00 | 149 781.00 | | 138 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 1 654.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 633.00 | | 24 556.00 | 82 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 107 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 101 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 633.00 | | 19 136.00 | 82 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 746.00 | 1 725.00 | 119.00 | 78 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 746.00 | 1 725.00 | 119.00 | 78 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 645.00 | 4 291.00 | 17 354.00 | 21 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 591.00 | 42 237.00 | 17 354.00 | 59 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 1 701.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | 4 674.00 | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 32 269.00 | 33 359.00 | | 32 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 671.00 | 15 436.00 | | 14 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 403.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | 2 103.00 | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 136.00 | 15 496.00 | | 15 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 887.00 | 13 210.00 | | 11 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 762.00 | 53 470.00 | | 52 762.00 |