| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
AP Constructions | 1 102.00 | 560.00 | 542.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 077.00 | 52 151.00 | 9 927.00 | 62 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 27 173.00 | 4 671.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 443.00 | 79 884.00 | 20 559.00 | 100 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 701.00 | 79 884.00 | 58 817.00 | 138 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DH Report à nouveau | -21 625.00 | -21 824.00 | | -21 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 871.00 | 200.00 | | -3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980.00 | 11 851.00 | | 7 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 009.00 | 17 357.00 | | 13 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 10 878.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 15 071.00 | | 18 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 18 942.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 837.00 | 62 250.00 | | 50 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 817.00 | 74 101.00 | | 58 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 234.00 | 49 243.00 | | 42 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | 2 870.00 | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 995.00 | 7 811.00 | | 9 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 926.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 926.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618.00 | -926.00 | | 9 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -721.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 151.00 | 141 462.00 | | 141 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 022.00 | 141 262.00 | | 145 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 871.00 | 200.00 | | -3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 374.00 | | 1 721.00 | 111 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 651.00 | 100 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 651.00 | 95 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 954.00 | | 1 721.00 | 105 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 999.00 | 6 518.00 | 12 634.00 | 85 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 999.00 | 6 518.00 | 12 634.00 | 85 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 007.00 | 4 404.00 | 8 603.00 | 13 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 837.00 | 42 234.00 | 8 603.00 | 50 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 1 638.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | 4 609.00 | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 30 877.00 | 31 422.00 | | 30 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 425.00 | 14 169.00 | | 13 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 966.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 2 604.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 620.00 | 19 761.00 | | 14 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 392.00 | 13 029.00 | | 12 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 282.00 | 50 199.00 | | 51 282.00 |