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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 16 476.00 | 1 853.00 | 18 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 799.00 | 59 243.00 | 12 556.00 | 71 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 011.00 | 404.00 | 513 607.00 | 514 011.00 |
BZ Autres créances | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CF Disponibilités | 361 659.00 | | 361 659.00 | 361 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 350.00 | 404.00 | 1 016 946.00 | 1 017 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 149.00 | 59 647.00 | 1 029 502.00 | 1 089 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 005.00 | | | 468 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 550 303.00 | | | 550 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 694.00 | | | 389 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 502.00 | | | 1 029 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 838.00 | | -1 838.00 | -1 838.00 |
FG Production vendue services | 500 184.00 | | 500 184.00 | 500 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 346.00 | | 498 346.00 | 498 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 276.00 | | | 518 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 979.00 | | | 479 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 515.00 | 1 084.00 | -3 058.00 | 74 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | | 71 799.00 | 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | 18 329.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 1 084.00 | | 17 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | -3 058.00 | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 446.00 | 540.00 | 743.00 | 59 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 540.00 | 743.00 | 16 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 903.00 | | 7 499.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 903.00 | | 7 499.00 | 7 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 903.00 | | 7 499.00 | 7 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 694.00 | 389 694.00 | | 389 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | 7 287.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 513 605.00 | | | 513 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 759.00 | 559 343.00 | 3 417.00 | 562 759.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 200.00 | 479 200.00 | | 479 200.00 |