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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 20 134.00 | 3 351.00 | 23 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 844.00 | 73 725.00 | 12 119.00 | 85 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
BZ Autres créances | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CF Disponibilités | 490 180.00 | | 490 180.00 | 490 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 854.00 | | 680 854.00 | 680 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 698.00 | 73 725.00 | 692 972.00 | 766 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 989.00 | | | 639 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 771.00 | | | -278 771.00 |
DL TOTAL (I) | 405 219.00 | | | 405 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
EA Autres dettes | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 972.00 | | | 692 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 294.00 | 5 019.00 | 254 313.00 | 249 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 294.00 | 5 019.00 | 254 313.00 | 249 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 172.00 | | | 568 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 771.00 | | | -278 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 078.00 | | -4 234.00 | 90 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001.00 | | -4 234.00 | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 386.00 | 1 339.00 | | 72 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 948.00 | 594.00 | | 49 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 745.00 | | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | 8 768.00 | | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VC Groupe et associés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 754.00 | 287 754.00 | | 287 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |