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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 428.00 | 321.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 6 748.00 | 13 444.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 059.00 | 15 176.00 | 20 883.00 | 36 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 661.00 | 15 176.00 | 189 485.00 | 204 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 571.00 | 25 015.00 | | 49 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 705.00 | 24 557.00 | | 19 705.00 |
DL TOTAL (I) | 82 476.00 | 62 771.00 | | 82 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209.00 | 6 929.00 | | 3 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 591.00 | 35 784.00 | | 21 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 33 606.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 27 435.00 | | 33 252.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 4 826.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 009.00 | 129 449.00 | | 107 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 485.00 | 192 220.00 | | 189 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 009.00 | 114 499.00 | | 107 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 4 810.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 696.00 | 243 888.00 | | 251 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 992.00 | 219 331.00 | | 231 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 705.00 | 24 557.00 | | 19 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 361.00 | | 14 529.00 | 27 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 36 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 553.00 | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 20 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | 1 031.00 | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 13 373.00 | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 125.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 5 946.00 | 5 831.00 | 15 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 1 171.00 | 1 553.00 | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 4 775.00 | 4 278.00 | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VI Groupe et associés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 748.00 | 106 629.00 | 7 118.00 | 113 748.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |