| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 18 197.00 | 473.00 | 18 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 404.00 | 26 946.00 | 7 458.00 | 34 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CF Disponibilités | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 354.00 | 26 946.00 | 230 407.00 | 257 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 537.00 | 41 087.00 | | 43 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 37 449.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 104 829.00 | 91 737.00 | | 104 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 4 275.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 309.00 | 35 063.00 | | 36 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 32 195.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 075.00 | 28 293.00 | | 32 075.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 581.00 | 13 249.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 578.00 | 113 075.00 | | 125 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 407.00 | 204 812.00 | | 230 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 578.00 | 113 075.00 | | 125 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 630.00 | | 848.00 | 33 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 34 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | | 848.00 | 17 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | 2 774.00 | | 24 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 2 774.00 | | 15 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 565.00 | 58 581.00 | 6 984.00 | 65 565.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |