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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 14 964.00 | 28 008.00 | 42 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 323.00 | 64 964.00 | 106 359.00 | 171 323.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160 586.00 | | 2 160 586.00 | 2 160 586.00 |
BT Marchandises | 489 040.00 | | 489 040.00 | 489 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 587.00 | | 1 109 587.00 | 1 109 587.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 650 226.00 | | 650 226.00 | 650 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 990.00 | | 5 481 990.00 | 5 481 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 313.00 | 64 964.00 | 5 588 349.00 | 5 653 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 126 826.00 | 50 000.00 | 76 826.00 | 126 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 620 769.00 | 772 358.00 | | 620 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 664.00 | -151 589.00 | | -6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 937 505.00 | 944 169.00 | | 937 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 043.00 | 1 246 088.00 | | 1 235 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 263.00 | 1 568 134.00 | | 1 598 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 769.00 | 231 192.00 | | 209 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 520.00 | 173 568.00 | | 241 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 250.00 | 433 333.00 | | 1 366 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 844.00 | 3 652 315.00 | | 4 650 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 349.00 | 4 596 484.00 | | 5 588 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 844.00 | 2 451 525.00 | | 4 650 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
FM Production stockée | | | 572 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 505.00 | 13 359.00 | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 58 141.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 103 399.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -96 217.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 379.00 | 762 445.00 | | 635 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 042.00 | 914 034.00 | | 642 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 664.00 | -151 589.00 | | -6 664.00 |