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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 057.00 | 498.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054.00 | 2 057.00 | 1 998.00 | 4 054.00 |
BT Marchandises | 613 752.00 | | 613 752.00 | 613 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CF Disponibilités | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 370.00 | | 844 370.00 | 844 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 424.00 | 2 057.00 | 846 367.00 | 848 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 357 169.00 | 524 812.00 | | 357 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 548.00 | -129 143.00 | | 87 548.00 |
DL TOTAL (I) | 779 339.00 | 719 069.00 | | 779 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 483 835.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 9 139.00 | | 21 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 23 868.00 | | 45 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 028.00 | 516 842.00 | | 67 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 367.00 | 1 235 911.00 | | 846 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 028.00 | 516 842.00 | | 67 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 624.00 | | 626.00 | 228 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 195.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 195.00 | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | 626.00 | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 695.00 | | | 226 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 128.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 128.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |