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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 2 175.00 | 4 371.00 | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
AP Constructions | 178 575.00 | 108 995.00 | 69 580.00 | 178 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 001.00 | 133 713.00 | 14 288.00 | 148 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 810.00 | 56 759.00 | 4 052.00 | 60 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 722.00 | 301 642.00 | 236 080.00 | 537 722.00 |
BT Marchandises | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 901.00 | | 336 901.00 | 336 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 623.00 | 301 642.00 | 572 981.00 | 874 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 134 391.00 | | | 1 134 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 230.00 | | |
230 Autres produits | 60 178.00 | 16 406.00 | | 60 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 475 413.00 | 1 500 822.00 | | 1 475 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982 049.00 | 979 496.00 | | 982 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 423.00 | 33 257.00 | | -32 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 469.00 | 3 215.00 | | 5 469.00 |
242 Autres charges externes. | 230 946.00 | 230 046.00 | | 230 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 863.00 | 18 258.00 | | 19 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 150.00 | 187 973.00 | | 210 150.00 |
252 Charges sociales | 70 740.00 | 56 029.00 | | 70 740.00 |
262 Autres charges | 7 167.00 | 679.00 | | 7 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 716.00 | -38 908.00 | | -50 716.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 800.00 | 10 913.00 | | 24 800.00 |
294 Charges financières | 6 685.00 | 5 517.00 | | 6 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 893.00 | 146 227.00 | | 15 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 256.00 | -185 459.00 | | -48 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 374.00 | 240 833.00 | | 55 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 256.00 | -185 459.00 | | -48 256.00 |
DL TOTAL (I) | 172 118.00 | 220 374.00 | | 172 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 090.00 | 6 942.00 | | 10 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 090.00 | 6 942.00 | | 10 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 381.00 | 60 865.00 | | 115 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185.00 | 12 042.00 | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 044.00 | 125 528.00 | | 156 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 192.00 | 107 036.00 | | 87 192.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 1 795.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 774.00 | 321 808.00 | | 390 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 981.00 | 549 124.00 | | 572 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 311.00 | | 17 765.00 | 566 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 355.00 | 537 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 355.00 | 387 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 836.00 | | 4 500.00 | 145 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 476.00 | | 13 265.00 | 420 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 979.00 | 22 077.00 | 14 414.00 | 293 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 129.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 933.00 | 21 948.00 | 14 414.00 | 291 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 942.00 | 10 089.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 10 089.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 089.00 | 6 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 920.00 | 14 388.00 | 100 531.00 | 114 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 780.00 | | | -62 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 774.00 | 290 241.00 | 100 531.00 | 390 774.00 |