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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 3 675.00 | 2 871.00 | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
AP Constructions | 178 575.00 | 117 632.00 | 60 943.00 | 178 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 371.00 | 136 158.00 | 101 213.00 | 237 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 677.00 | 49 730.00 | 946.00 | 50 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 958.00 | 307 195.00 | 309 763.00 | 616 958.00 |
BT Marchandises | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 714.00 | | 340 714.00 | 340 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 672.00 | 307 195.00 | 650 477.00 | 957 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 118.00 | 55 374.00 | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | -48 256.00 | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 172 008.00 | 172 118.00 | | 172 008.00 |
DP Provisions pour risques | 7 139.00 | 10 090.00 | | 7 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 139.00 | 10 090.00 | | 7 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 565.00 | 115 381.00 | | 233 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 29 074.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 156 044.00 | | 109 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 166.00 | 87 192.00 | | 109 166.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 3 083.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 330.00 | 390 774.00 | | 471 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 477.00 | 572 981.00 | | 650 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 722.00 | | 168 097.00 | 537 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 861.00 | 616 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 861.00 | 466 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 386.00 | | 168 097.00 | 387 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 642.00 | 19 414.00 | 13 861.00 | 301 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 1 500.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 467.00 | 17 914.00 | 13 861.00 | 299 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UX Autres créances clients | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 565.00 | 32 908.00 | 200 656.00 | 233 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 864.00 | | | 160 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 330.00 | 270 673.00 | 200 656.00 | 471 330.00 |