| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 14 256.00 | 8 142.00 | 22 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 839.00 | 15 697.00 | 10 142.00 | 25 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 622.00 | 15 697.00 | 50 925.00 | 66 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 13 961.00 | 8 673.00 | | 13 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 920.00 | 5 287.00 | | 8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 32 946.00 | 24 026.00 | | 32 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 8 355.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 6 938.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 8 380.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 979.00 | 23 673.00 | | 17 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 925.00 | 47 698.00 | | 50 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979.00 | 23 673.00 | | 17 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 2 012.00 | | 3 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 738.00 | 15 770.00 | | 13 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 933.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 945.00 | 142 366.00 | | 152 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 025.00 | 137 079.00 | | 144 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 920.00 | 5 287.00 | | 8 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 951.00 | | 8 988.00 | 29 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 23 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 951.00 | | 8 988.00 | 27 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 520.00 | 7 804.00 | 11 627.00 | 19 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 7 804.00 | 11 627.00 | 19 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 3 961.00 | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 894.00 | 2 339.00 | | 1 894.00 |
ST Autres comptes | 86 657.00 | 78 063.00 | | 86 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 760.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 4 721.00 | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 621.00 | 27 791.00 | | 29 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 245.00 | 12 829.00 | | 14 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 804.00 | 81 854.00 | | 90 804.00 |