| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 821.00 | 28 485.00 | 1 336.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 262.00 | 29 926.00 | 3 336.00 | 33 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 043.00 | 29 926.00 | 32 117.00 | 62 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 17 916.00 | 15 833.00 | | 17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 248.00 | 2 083.00 | | -19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 733.00 | 27 981.00 | | 8 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 642.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 3 555.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 3 110.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 384.00 | 7 306.00 | | 23 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 117.00 | 35 287.00 | | 32 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 384.00 | 7 306.00 | | 23 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 6 931.00 | | 4 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 069.00 | 14 154.00 | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 797.00 | 131 247.00 | | 90 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 045.00 | 129 164.00 | | 110 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 248.00 | 2 083.00 | | -19 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 285.00 | 2 641.00 | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | 2 641.00 | | 27 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 989.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | 3 074.00 | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 66 239.00 | 78 611.00 | | 66 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 1 127.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 5 116.00 | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 352.00 | 24 863.00 | | 17 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 052.00 | 13 012.00 | | 12 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 759.00 | 83 196.00 | | 70 759.00 |