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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 563.00 | 102 375.00 | 21 187.00 | 123 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 186.00 | 107 524.00 | 23 662.00 | 131 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
060 Stock marchandises | 96 839.00 | 4 165.00 | 92 675.00 | 96 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
072 Créances – Autres | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
084 Disponibilités | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 061.00 | 4 165.00 | 447 897.00 | 452 061.00 |
110 Total général Actif | 583 247.00 | 111 688.00 | 471 559.00 | 583 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 134.00 | | | 357 134.00 |
230 Autres produits | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 921.00 | | | 360 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
252 Charges sociales | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 023.00 | | | 336 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
280 Produits financiers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |