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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 563.00 | 107 283.00 | 16 280.00 | 123 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 186.00 | 112 431.00 | 18 755.00 | 131 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
060 Stock marchandises | 94 614.00 | 10 524.00 | 84 090.00 | 94 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
072 Créances – Autres | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
084 Disponibilités | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 052.00 | 10 524.00 | 406 527.00 | 417 052.00 |
110 Total général Actif | 548 238.00 | 122 955.00 | 425 282.00 | 548 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 858.00 | | | 337 858.00 |
230 Autres produits | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 023.00 | | | 344 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
252 Charges sociales | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
280 Produits financiers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 422.00 | | | -16 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |