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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 878.00 | | 1 859 878.00 | 1 859 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 2 280.00 | 28.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 356.00 | 93 969.00 | 101 386.00 | 195 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 736.00 | 18 850.00 | 36 886.00 | 55 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 018.00 | 116 839.00 | 1 998 178.00 | 2 115 018.00 |
BT Marchandises | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BZ Autres créances | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 677.00 | | 355 677.00 | 355 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 695.00 | 116 839.00 | 2 353 855.00 | 2 470 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 938 406.00 | 3 262 087.00 | | 2 938 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | 11 280.00 | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 125 086.00 | 3 337 721.00 | | 3 125 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 112 443.00 | 2 250 059.00 | | 2 112 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 452.00 | 74 860.00 | | 43 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 210.00 | 2 539.00 | | 4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 360.00 | 18 389.00 | | 21 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 539 373.00 | | | 539 373.00 |
252 Charges sociales | 157 140.00 | 126 899.00 | | 157 140.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 289.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 228.00 | 662 890.00 | | 739 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 509.00 | 203 093.00 | | 84 509.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 336.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 38 810.00 | 40 553.00 | | 38 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 674.00 | 4 958.00 | | 4 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 39 853.00 | | 3 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 766.00 | 162 612.00 | | 45 766.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 226.00 | 218 088.00 | | 336 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632.00 | 118 138.00 | | 37 632.00 |
DL TOTAL (I) | 374 960.00 | 337 328.00 | | 374 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 967.00 | 1 475 278.00 | | 1 385 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 632.00 | 167 260.00 | | 206 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 182.00 | 332 436.00 | | 248 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 830.00 | 88 591.00 | | 122 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 234.00 | 13 834.00 | | 15 234.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 896.00 | 2 077 398.00 | | 1 978 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 855.00 | 2 414 726.00 | | 2 353 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 513.00 | 671 407.00 | | 694 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 493.00 | 80 900.00 | | 147 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 1 639.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 018.00 | 19 232.00 | | 77 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 682.00 | 50.00 | 206 632.00 | 206 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 474.00 | 160 723.00 | 674 661.00 | 1 238 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 632.00 | | | 206 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 157.00 | 94 421.00 | 55 738.00 | 150 157.00 |