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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 878.00 | | 2 079 878.00 | 2 079 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 977.00 | 997.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 174.00 | 163 496.00 | 86 679.00 | 250 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 861.00 | 7 620.00 | 32 241.00 | 39 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 418.00 | 174 623.00 | 2 199 794.00 | 2 374 418.00 |
BT Marchandises | 286 942.00 | | 286 942.00 | 286 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BZ Autres créances | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 501.00 | | 395 501.00 | 395 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 919.00 | 174 623.00 | 2 595 296.00 | 2 769 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 503 423.00 | 405 789.00 | | 503 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 374.00 | 97 634.00 | | 93 374.00 |
DL TOTAL (I) | 597 899.00 | 504 525.00 | | 597 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 191.00 | 1 314 679.00 | | 1 234 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 307.00 | 220 390.00 | | 212 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 400.00 | 473 807.00 | | 433 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 570.00 | 104 036.00 | | 95 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 397.00 | 2 127 391.00 | | 1 997 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 296.00 | 2 631 916.00 | | 2 595 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 099.00 | 838 900.00 | | 747 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 810.00 | 47 083.00 | | 97 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 096.00 | | 14 322.00 | 2 360 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 408.00 | | | 2 082 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 228.00 | | 5 921.00 | 246 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 8 401.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 049.00 | 22 955.00 | | 144 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 519.00 | 22 955.00 | | 141 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 758.00 | 7 451.00 | 212 307.00 | 219 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 861.00 | | 39 881.00 | 39 861.00 |
UX Autres créances clients | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 381.00 | 98 389.00 | 405 984.00 | 1 136 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
VP Divers | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 954.00 | 103 083.00 | 39 881.00 | 142 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 397.00 | 747 099.00 | 618 291.00 | 1 997 397.00 |