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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 111 234.00 | 97 642.00 | 13 591.00 | 111 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 854.00 | 137 491.00 | 17 363.00 | 154 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 319.00 | 61 921.00 | 6 398.00 | 68 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 409.00 | 297 056.00 | 540 353.00 | 837 409.00 |
BZ Autres créances | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 735.00 | | 341 735.00 | 341 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 144.00 | 297 056.00 | 882 088.00 | 1 179 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 625.00 | | | 642 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
EA Autres dettes | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 653.00 | | | 812 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 088.00 | | | 882 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 653.00 | | | 812 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 364 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 364 239.00 | | | 364 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 935.00 | | | 367 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 409.00 | | | 837 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 634.00 | 23 422.00 | | 273 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 634.00 | 23 422.00 | | 273 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 698.00 | 721 698.00 | | 721 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 653.00 | 812 653.00 | | 812 653.00 |