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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AP Constructions | 111 235.00 | 100 557.00 | 10 678.00 | 111 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 855.00 | 151 871.00 | 2 984.00 | 154 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 463.00 | 56 362.00 | 15 101.00 | 71 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 553.00 | 308 790.00 | 531 763.00 | 840 553.00 |
BZ Autres créances | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 394.00 | 308 790.00 | 830 604.00 | 1 139 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 935.00 | 52 417.00 | | 52 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 518.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 70 121.00 | 69 435.00 | | 70 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 555.00 | 642 626.00 | | 625 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 1 454.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | 89 502.00 | | 97 846.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | 79 072.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 483.00 | 812 653.00 | | 760 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 604.00 | 882 089.00 | | 830 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 483.00 | 812 653.00 | | 360 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 351 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 351 845.00 | 364 239.00 | | 351 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 91.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 478.00 | 367 936.00 | | 353 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 793.00 | 367 418.00 | | 352 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | 518.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 410.00 | | 10 834.00 | 837 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 840 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 337 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 410.00 | | 10 834.00 | 334 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 056.00 | 19 424.00 | 7 691.00 | 297 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 056.00 | 19 424.00 | 7 691.00 | 297 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 625 555.00 | 225 555.00 | 400 000.00 | 625 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 483.00 | 360 483.00 | 400 000.00 | 760 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 5 599.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 5 206.00 | 3 473.00 | | 5 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 154.00 | 96 252.00 | | 96 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 878.00 | 105 324.00 | | 103 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |