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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 3 312.00 | 1 387.00 | 4 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 17 355.00 | 8 044.00 | 25 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 445.00 | 32 000.00 | 76 445.00 | 108 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 278.00 | 52 667.00 | 491 610.00 | 544 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 090.00 | 52 667.00 | 594 423.00 | 647 090.00 |
CU Autres participations | 398 543.00 | | 398 543.00 | 398 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DL TOTAL (I) | 174 847.00 | | | 174 847.00 |
DP Provisions pour risques | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 207.00 | | | 405 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 423.00 | | | 594 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 263.00 | | | 330 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 329.00 | | 312 329.00 | 312 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 329.00 | | 312 329.00 | 312 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 565.00 | | | 316 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 655.00 | 13 500.00 | 4 870.00 | 547 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 868.00 | 508 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 544 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 25 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | 3 730.00 | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 078.00 | | 1 140.00 | 28 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 073.00 | 13 500.00 | | 512 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 4 585.00 | 4 879.00 | 20 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 2 343.00 | 1 060.00 | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 2 242.00 | 3 819.00 | 18 932.00 |