| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 6 255.00 | 2 094.00 | 8 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 075.00 | 8 400.00 | 30 675.00 | 39 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 21 459.00 | 3 940.00 | 25 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | 69 300.00 | 29 700.00 | 99 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 583.00 | 105 414.00 | 466 169.00 | 571 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 357 439.00 | | 357 439.00 | 357 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 092.00 | | 419 092.00 | 419 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 675.00 | 105 414.00 | 885 261.00 | 990 675.00 |
CU Autres participations | 398 543.00 | | 398 543.00 | 398 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 259 402.00 | | | 259 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
EA Autres dettes | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 859.00 | | | 625 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 261.00 | | | 885 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 051.00 | | | 544 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 614.00 | | 398 614.00 | 398 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 614.00 | | 398 614.00 | 398 614.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 042.00 | | | 436 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 174.00 | | | 392 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 983.00 | | 33 600.00 | 537 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | 33 600.00 | 13 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 760.00 | | | 498 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 908.00 | 11 206.00 | | 24 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 9 313.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 1 894.00 | | 19 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 37 300.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 369.00 | 37 300.00 | 14 369.00 | 46 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 369.00 | |