| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 719.00 | 681.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 40 921.00 | 19 125.00 | 21 796.00 | 40 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 14 919.00 | 1 509.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 775.00 | 15 132.00 | 7 643.00 | 22 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 010.00 | 49 895.00 | 35 114.00 | 85 010.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | 39 104.00 | 43 341.00 | 82 444.00 |
BZ Autres créances | 270 483.00 | | 270 483.00 | 270 483.00 |
CF Disponibilités | 479 687.00 | | 479 687.00 | 479 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 353.00 | 39 104.00 | 796 249.00 | 835 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 363.00 | 88 999.00 | 831 364.00 | 920 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 311 793.00 | 220 823.00 | | 311 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 922.00 | 90 970.00 | | 103 922.00 |
DL TOTAL (I) | 424 185.00 | 320 263.00 | | 424 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 21 129.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 240.00 | 72 372.00 | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 838.00 | 85 912.00 | | 90 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 727.00 | 173 782.00 | | 187 727.00 |
EA Autres dettes | 65 372.00 | 18 533.00 | | 65 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 769.00 | 16 223.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 179.00 | 387 950.00 | | 407 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 364.00 | 708 213.00 | | 831 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 836.00 | 343 327.00 | | 366 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FG Production vendue services | 1 762 086.00 | | 1 762 086.00 | 1 762 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 125.00 | 10 118.00 | | 8 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | 10 118.00 | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 084.00 | 3 588.00 | | 10 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 3 588.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 6 530.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 22 002.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 318.00 | 1 832 232.00 | | 1 839 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 395.00 | 1 741 262.00 | | 1 735 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 922.00 | 90 970.00 | | 103 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | 4 782.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 543.00 | | 2 375.00 | 86 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 85 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 80 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 058.00 | | 975.00 | 83 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 13 596.00 | 3 784.00 | 40 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 12 876.00 | 3 784.00 | 40 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 304.00 | 39 104.00 | 38 304.00 | 38 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 304.00 | 39 104.00 | 38 304.00 | 38 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 304.00 | 39 104.00 | 38 304.00 | 38 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 104.00 | 38 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 233.00 | 6 130.00 | 9 103.00 | 15 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 095.00 | 318 991.00 | 39 104.00 | 358 095.00 |
VW T.V.A. | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 179.00 | 366 836.00 | 9 103.00 | 407 179.00 |