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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 42 341.00 | 31 426.00 | 10 915.00 | 42 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 13 268.00 | 52.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 627.00 | 23 699.00 | 11 927.00 | 35 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 894.00 | | 135 894.00 | 135 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 582.00 | 69 794.00 | 160 788.00 | 230 582.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CF Disponibilités | 537 879.00 | | 537 879.00 | 537 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 020.00 | | 664 020.00 | 664 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 602.00 | 69 794.00 | 824 808.00 | 894 602.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 611 558.00 | 518 923.00 | | 611 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 521.00 | 92 635.00 | | 69 521.00 |
DL TOTAL (I) | 689 549.00 | 620 028.00 | | 689 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 686.00 | 65 791.00 | | 50 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 72 355.00 | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 168 589.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | | 121 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 259.00 | 445 760.00 | | 135 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 808.00 | 1 065 788.00 | | 824 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 030.00 | | 14 605.00 | 85 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 95 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 90 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | | 14 605.00 | 80 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 992.00 | 7 785.00 | 3 943.00 | 60 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 592.00 | 7 785.00 | 3 943.00 | 59 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 042.00 | 27 338.00 | 34 042.00 | 34 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 042.00 | 27 338.00 | 34 042.00 | 34 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 042.00 | 27 338.00 | 34 042.00 | 34 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 338.00 | 34 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 373.00 | 121 373.00 | | 121 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VC Groupe et associés | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 790.00 | 255 498.00 | 36 292.00 | 291 790.00 |
VW T.V.A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 760.00 | 408 820.00 | | 445 760.00 |