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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 642.00 | 50 588.00 | 21 054.00 | 71 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 805.00 | 4 500.00 | 873 305.00 | 877 805.00 |
BZ Autres créances | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CF Disponibilités | 585 461.00 | | 585 461.00 | 585 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 050.00 | 4 500.00 | 1 588 550.00 | 1 593 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 692.00 | 55 088.00 | 1 609 604.00 | 1 664 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 868.00 | | | -73 868.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DP Provisions pour risques | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 220.00 | | | 227 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 131.00 | | | 906 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 903.00 | | | 1 486 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 604.00 | | | 1 609 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 903.00 | | | 1 486 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 172.00 | 31 233.00 | 2 600 405.00 | 2 569 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 172.00 | 31 233.00 | 2 600 405.00 | 2 569 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 634.00 | | | -38 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 602.00 | | | 2 655 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 471.00 | | | 2 729 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 869.00 | | | -73 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 129.00 | | 1.00 | 72 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 21 054.00 | 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488.00 | | 71 642.00 | 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 541.00 | | 1.00 | 21 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 220.00 | 227 220.00 | | 227 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 924.00 | 463 924.00 | | 463 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
UX Autres créances clients | 870 605.00 | | | 870 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 643.00 | 948 494.00 | 80 149.00 | 1 028 643.00 |
VW T.V.A. | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 903.00 | 1 486 903.00 | | 1 486 903.00 |