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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
BF Prêts | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 536.00 | 50 588.00 | 23 949.00 | 74 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 064.00 | 6 000.00 | 1 071 064.00 | 1 077 064.00 |
BZ Autres créances | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
CF Disponibilités | 477 789.00 | | 477 789.00 | 477 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 735.00 | 6 000.00 | 1 781 735.00 | 1 787 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 272.00 | 56 588.00 | 1 805 684.00 | 1 862 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 725.00 | 77 593.00 | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 340.00 | -73 868.00 | | 151 340.00 |
DL TOTAL (I) | 210 065.00 | 58 725.00 | | 210 065.00 |
DP Provisions pour risques | 3 172.00 | 63 976.00 | | 3 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 172.00 | 63 976.00 | | 3 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | 7 741.00 | | 8 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 695.00 | 203 695.00 | | 160 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 817.00 | 227 220.00 | | 496 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 065.00 | 906 131.00 | | 876 065.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 991.00 | 142 116.00 | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 447.00 | 1 486 904.00 | | 1 592 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 684.00 | 1 609 605.00 | | 1 805 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 952.00 | | 3 389 952.00 | 3 389 952.00 |
FQ Autres produits | | | 119 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 575.00 | 2 655 603.00 | | 3 509 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 235.00 | 2 729 471.00 | | 3 358 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 340.00 | -73 868.00 | | 151 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 341.00 | 7 119.00 | | 8 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 642.00 | | 4 015.00 | 71 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 23 949.00 | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | | 74 537.00 | 1 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 054.00 | | 4 015.00 | 21 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 976.00 | 3 172.00 | 63 976.00 | 63 976.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 476.00 | 4 672.00 | 63 976.00 | 68 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | 63 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 817.00 | 496 817.00 | | 496 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 892.00 | 434 892.00 | | 434 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
UP Prêts | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 864.00 | | | 1 069 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 105.00 | 1 299 051.00 | 21 054.00 | 1 320 105.00 |
VW T.V.A. | 307 269.00 | 307 269.00 | | 307 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 446.00 | 1 592 446.00 | | 1 592 446.00 |