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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 912.00 | 54 297.00 | 117 615.00 | 171 912.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 198.00 | 54 297.00 | 128 902.00 | 183 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 824.00 | -98 182.00 | | -62 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 539.00 | 35 358.00 | | -30 539.00 |
DK Provisions réglementées | 50 028.00 | 26 533.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | -6 334.00 | 709.00 | | -6 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 120.00 | 112 461.00 | | 114 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 30 601.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 171.00 | | 424.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 236.00 | 157 609.00 | | 135 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 902.00 | 158 318.00 | | 128 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 236.00 | 157 609.00 | | 135 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 80 029.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 495.00 | 20 639.00 | | 23 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 504.00 | 162 747.00 | | 23 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 504.00 | -28 006.00 | | -23 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 228 021.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 539.00 | 192 663.00 | | 30 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 539.00 | 35 358.00 | | -30 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 533.00 | 23 495.00 | | 26 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 533.00 | 23 495.00 | | 26 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |