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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 207.00 | 456.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 491.00 | 54 419.00 | 118 072.00 | 172 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 832.00 | 54 419.00 | 129 412.00 | 183 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 363.00 | -62 824.00 | | -93 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 815.00 | -30 539.00 | | -23 815.00 |
DK Provisions réglementées | 73 523.00 | 50 028.00 | | 73 523.00 |
DL TOTAL (I) | -6 654.00 | -6 334.00 | | -6 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 705.00 | 114 120.00 | | 115 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 6 317.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 424.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 067.00 | 135 236.00 | | 136 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 412.00 | 128 902.00 | | 129 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 067.00 | 135 236.00 | | 136 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | 23 504.00 | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 495.00 | -23 504.00 | | -23 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 128.00 | 30 539.00 | | 28 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 815.00 | -30 539.00 | | -23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 912.00 | | 579.00 | 171 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | | 579.00 | 84.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 297.00 | 123.00 | | 54 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |