| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 12 194.00 | 4 036.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 12 194.00 | 6 836.00 | 19 030.00 |
BT Marchandises | 262 792.00 | | 262 792.00 | 262 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | -2 641.00 | | -2 641.00 | -2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 332.00 | | 335 332.00 | 335 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 362.00 | 12 194.00 | 342 168.00 | 354 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
DL TOTAL (I) | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 168.00 | | | 342 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 343.00 | | 233 343.00 | 233 343.00 |
FD Production vendue biens | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
FG Production vendue services | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 889.00 | | 369 889.00 | 369 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 404.00 | | | 350 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 287.00 | 93.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
VI Groupe et associés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 495.00 | 69 695.00 | 2 800.00 | 72 495.00 |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 183.00 | | 29 694.00 | 174 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 798.00 | | | 82 798.00 |