| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 14 212.00 | 2 019.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 14 212.00 | 4 819.00 | 19 030.00 |
BT Marchandises | 297 271.00 | | 297 271.00 | 297 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | -4 038.00 | | -4 038.00 | -4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 726.00 | | 382 726.00 | 382 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 756.00 | 14 212.00 | 387 544.00 | 401 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 544.00 | | | 387 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
FD Production vendue biens | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
FG Production vendue services | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 930.00 | | 394 930.00 | 394 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 354.00 | | | 395 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 547.00 | | | 365 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 2 017.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 2 017.00 | | 12 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
VI Groupe et associés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 636.00 | 83 836.00 | 2 800.00 | 86 636.00 |
VW T.V.A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 754.00 | 173 729.00 | 16 024.00 | 189 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 499.00 | | | 77 499.00 |