| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 850.00 | 65 821.00 | 20 029.00 | 85 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 828.00 | 70 347.00 | 143 481.00 | 213 828.00 |
BT Marchandises | 284 367.00 | | 284 367.00 | 284 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 951.00 | | 326 951.00 | 326 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 779.00 | 70 347.00 | 470 432.00 | 540 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 198 617.00 | 194 743.00 | | 198 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 3 874.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 211 849.00 | 206 867.00 | | 211 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 148.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | 30 666.00 | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 883.00 | 132 405.00 | | 166 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 118.00 | 77 211.00 | | 62 118.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 583.00 | 240 465.00 | | 258 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 432.00 | 447 332.00 | | 470 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 438.00 | 240 465.00 | | 230 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 314.00 | | 773 314.00 | 773 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 314.00 | | 773 314.00 | 773 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 564.00 | 17 821.00 | | 12 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | 2 063.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 371.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 371.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -371.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | -301.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 928.00 | 898 770.00 | | 774 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 945.00 | 894 896.00 | | 769 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 3 874.00 | | 4 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 911.00 | | 917.00 | 212 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 933.00 | | 917.00 | 84 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 037.00 | 9 310.00 | | 61 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 511.00 | 9 310.00 | | 56 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 002.00 | 37 348.00 | 8 654.00 | 46 002.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 583.00 | 230 438.00 | 28 145.00 | 258 583.00 |