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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 350.00 | 13 170.00 | 7 180.00 | 20 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 307.00 | 13 170.00 | 77 138.00 | 90 307.00 |
BT Marchandises | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 321.00 | | 430 321.00 | 430 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 628.00 | 13 170.00 | 507 458.00 | 520 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 626.00 | 247 371.00 | | 256 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 200.00 | 9 256.00 | | -42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 222 676.00 | 264 876.00 | | 222 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 742.00 | 37 606.00 | | 87 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 926.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 185 109.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 648.00 | 91 806.00 | | 83 648.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 932.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 782.00 | 316 378.00 | | 284 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 458.00 | 581 254.00 | | 507 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 782.00 | 316 378.00 | | 284 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 923.00 | 37 214.00 | | 86 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 127.00 | | 12 641.00 | 224 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 461.00 | 90 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 526.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 406.00 | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 740.00 | 21 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 149.00 | | 6 343.00 | 96 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | 6 298.00 | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 3 746.00 | 74 790.00 | 84 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | 3 746.00 | 70 264.00 | 79 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 575.00 | 25 412.00 | 10 163.00 | 35 575.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |