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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 279.00 | 83 009.00 | 106 269.00 | 189 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 279.00 | 83 009.00 | 171 269.00 | 254 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | 88.00 | 59.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
084 Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 88.00 | 22 684.00 | 22 772.00 |
110 Total général Actif | 277 052.00 | 83 098.00 | 193 953.00 | 277 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 201.00 | 9 440.00 | | 23 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 497.00 | 112 157.00 | | 136 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 7 293.00 | 626.00 | | 7 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 992.00 | 122 224.00 | | 166 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 666.00 | 11 012.00 | | 17 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | 50.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 270.00 | 229.00 | | 2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 126 392.00 | 119 345.00 | | 126 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 243.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 895.00 | 6 725.00 | | 17 895.00 |
252 Charges sociales | 2 926.00 | 1 360.00 | | 2 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 597.00 | 12 180.00 | | 16 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 15 459.00 | 2 062.00 | | 15 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 854.00 | 154 209.00 | | 199 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 861.00 | -31 985.00 | | -32 861.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | 15.00 | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 10.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 540.00 | -32 011.00 | | -30 540.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |