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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 190.00 | 148 690.00 | 102 500.00 | 251 190.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 490.00 | 148 690.00 | 102 800.00 | 251 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
110 Total général Actif | 279 589.00 | 148 690.00 | 130 899.00 | 279 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 557.00 | 3 571.00 | | 6 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 728.00 | 81 408.00 | | 164 728.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | 3 164.00 | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 746.00 | 88 143.00 | | 173 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365.00 | 1 324.00 | | 3 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 094.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 663.00 | 8 433.00 | | 14 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 117 722.00 | 79 394.00 | | 117 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 790.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 042.00 | 7 492.00 | | 17 042.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | 2 321.00 | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 590.00 | 23 085.00 | | 19 590.00 |
262 Autres charges | 3 276.00 | 2 511.00 | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 505.00 | 128 444.00 | | 181 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 759.00 | -40 301.00 | | -7 759.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 663.00 | | |
294 Charges financières | 1 221.00 | 1 745.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 980.00 | -39 211.00 | | -8 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 639.00 | | | 8 639.00 |